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當日券商凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F127 富誠海富通-新西蘭投資精選1號 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F133 富誠海富通-新西蘭投資精選2號 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F147 富誠海富通-新西蘭投資精選3號 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F152 富誠海富通新西蘭投資精選4號 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F161 富誠海富通新西蘭投資精選5號 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F807 富誠海富通新西蘭投資睿選5號一對一 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F811 富誠海富通新西蘭睿選11號一對一 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
23F812 富誠海富通新西蘭睿選12號一對一 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
246047 元盛三號 2.5590 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
3UCL03 中銀資產創利系列3號 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
421767 天弘惠理滬港深2號 1.4616 1.4616 0.0000 0.0000 -0.3001 2021-06-10
48A922 工投瑞恒信用指數1期 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
48A928 工投瑞恒信用指數2期 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
48A930 工投瑞恒信用指數3期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851125 海通月月贏1年期5號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851129 海通月月贏1年期9號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851201 海通月月贏1年期Z1號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851202 海通月月贏1年期Z2號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851203 海通月月贏1年期Z3號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851204 海通月月贏1年期Z4號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851206 海通月月贏2年期Z1號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851213 海通月月贏1年期S3號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851214 海通月月贏1年期S4號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851215 海通月月贏1年期Z5號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851216 海通月月贏1年期Z6號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851217 海通月月贏1年期Z7號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851218 海通月月贏1年期Z8號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851231 海通月月贏3月期Z1號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851232 海通月月贏3月期Z2號 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-10
851233 海通月月贏3月期Z3號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851234 海通月月贏3月期Z4號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851261 海通月月贏6月期Z1號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851262 海通月月贏6月期Z2號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851263 海通月月贏6月期Z3號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851264 海通月月贏6月期Z4號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851265 海通月月贏6月期Z5號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851266 海通月月贏6月期Z6號 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-10
851267 海通月月贏6月期Z7號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851291 海通月月贏Z1291號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851292 海通月月贏Z1292號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851293 海通月月贏Z1293號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851294 海通月月贏Z1294號 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8821 2021-06-10
851311 海通月月贏X1311號 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-10
851312 海通月月贏X1312號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851905 海通月月贏1年期G5號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
851909 海通月月贏1909號 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-10
852201 海通半年升資產管理計劃睿遠1期 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
852207 海通半年升集合資產管理計劃睿遠4期 1.3555 1.3555 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10
852209 海通半年升集合資產管理計劃睿遠5期 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-10

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